在连续上涨后遭遇一定短线分歧也在情理之中

    沪指低开0.58%，深成指低开0.67%，创业板指低开0.99%。hbm、先进封装chiplet、大基金系等板块指数涨幅居前，乳业奶粉、休闲食品、水产等板块指数跌幅居前。芯片股开盘拉升，国芯科技20cm涨停，灿芯股份、芯原股份、晶合集成、中科飞测、华虹公司、上海合晶、甬矽电子、江丰电子等多股涨超10%。

    回顾上周A股三大指数走势强劲，其中上证指数本周涨5.51%，深成指周涨6.75%，创业板指周涨9.32%，市场成交量创单周成交量的历史纪录。板块方面，本周半导体、军工、大消费、证券板块轮番活跃，卫星导航、人形机器人概念表现亮眼。

    上周四传政策大超预期，指数大涨！结果周五重要部门会议落地，新增6万亿加上之前的5年4万亿，总计10万亿！A50应声而跌！不及预期？不！

    从成交额环比增长前十的EtF来看，中证A50EtF易方达成交额环比增长164%位居首位；半导体设备EtF成交额环比增长111%位居第四位。从成交额前十的EtF来看，香港证券EtF成交额位居首位；沪深300EtF)成交额位居第二位。

    3年前美m国经济出问题，高盛表态，任何好消息都是好消息，任何坏消息也是坏消息！我认为政策已开始转向，10万亿化债是重大利好！

    四大期指主力合约中，Ih、IF合约多空双方均大幅减仓，且空头减仓数量均明显大于多头；Ic、Im合约多空双方均加仓，Ic合约多头加仓数量较多，Im合约空头加仓数量较多。

    不过最近的行情每天都是超预期的，有可能这分歧也是低吸的机会，最好是周一指数直接大低开，那么低开就是最好的介入时机，毕竟这12万亿的利好不要忽略不见，杀的越狠越是捡钱的机会。

    【在周一时炒什么？】??半导体：台积电：从下在周一时起将无法继续为大陆生产7nm或以下的先进制程芯片。 ??军工装备：管理层签署命令 发布《军队装备保障条例》

    在周一时要闻：●1、在周一时将公布日本9月贸易帐等数据。 ●2、产业巨头加速布局AI眼镜，有望成为智能穿戴市场新风口。

    ●3、特斯拉股价上周五飙升，推动这家电动汽车制造商的市值重返万亿美元大关，投资者押注特先生重返白宫可能会对马斯克的公司产生积极影响。

    ●4、拟10派238.82元！贵州茅台拟大手笔分红300亿 ??点评：茅台太给力，一年两次分红，这次拟每股派发现金红利23.88元，直接派发300亿！相当于股息率1.5%。

    现在茅台账上还有1929亿元，这是一笔大钱啊。今年茅台至少赚800亿，妥妥的印钞机！但茅台股价不大给力，大金融的东方财富、大科技的中芯国际都创了新高，茅台连10月8日的高点都跨不过去！

    股东大会也快召开了，回购计划就要落地，虽然刺激内需落空！但本周茅大哥应该带头，拉动一下消费股了。

    ●5、财政部蓝部长11月8日在新闻发布会上表示，支持房地产市场健康发展的相关税收政策已按程序报批，近期即将推出；专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地

    ●6、七连板浩欧博：股票交易严重异常波动 停牌核查 ??点评：这一轮牛市的第一个停牌股来了，科创板的浩欧博被关小黑屋。这票连续7个20cm涨停，股价从30多飙到115元，涨幅达到近300%！上面终于下手了。

    这是时隔2个月有股票停牌核查，其实最近出了很多妖股，双成药业、海能达、艾融软件都10倍了，但为啥停的是浩欧博？这个票比较特殊在正在被港股公司收购，可能炒太高容易黄了吧。

    但炒妖应该不会停，只是会收敛一些，换着低位的炒。毕竟如果没有连板效应，新股民可能不玩了！要维护住市场人气，百股涨停是标配了。

    ●7、国家发展改革委郑主任主持召开座谈会，就部分行业民营企业关心的问题进行沟通交流。郑栅洁指出，国家发展改革委将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况，围绕助力企业拓展市场、纾困解难，加强金融、法律服务，在政策、规划、资金等方面给予针对性的支持帮扶。

    ●1、20cm7连板浩欧博因股票交易严重异常波动，停牌核查；“爱在深秋”*账号被封；上周五纳斯达克中国金融指数收跌4.74%，热门中概股普跌。

    科技创新被高层强调要助力发展，软件部分最近中国软件属于央企类的。硬件上，半导体，无人驾驶，低空，卫星电子等都在轮动炒作。台积电没有否认对我们断供，对半导体设备和材料是利好，对芯片设计来说是利空。

    下面来看板块方面：●1、商业百货;中国国际消费中心城市精品消费月近日在上海启动。该活动是2024“消费促进年”的重头戏，上海将推出多种含金量高、可及性强的促消费活动，进一步激发消费新动能，推动消费提质升级。

    ●2、台积电对于先进制程的断供，虽然还没有官方回应，但多个消息源都已经证实。利好国产晶圆代工，利好cowos等先进封装，利好国产hbm等高度依赖先进封装的技术产品，其中，晶圆代工龙头中芯国际，cowos先进封装龙头通富微电，封装设备，至正股份、文一科技等。

    ●3、房地产市场方面，四项房地产金融政策已全部发布，存量房贷利率于10月25日完成批量调整，惠及5000万户家庭，每年减少家庭利息支出约1500亿元。此外，支持资本市场稳定发展的两项工具正式推出，证券、基金、保险公司互换便利开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件也已发布实施。

    ●4、信创：机构看好特别国债加速党政及重点行业的信创项目推进，信创概念股在上交易日时再度迎来全面爆发，操作系统、数据库以及算力服务器，中国长城、中国软件、浪潮信息、东方通等。

    ●5、自主可控;美m国对7nm GpU\/AI芯片严控。短期内国内相关板块会感受到一定的阵痛，但同时也将进一步催化科技国产替代，自主可控的进程。

    ●6、固态电池：宁德时代全固态电池开始样品验证，固态电池概念继续得到资金抢筹，蓝海华腾，紫江企业、有研新材、诺德股份。

    ●7、当然在国产替代、自主可控方向，光刻胶\/光刻机肯定是永恒的话题。几个炒作上海微电子借壳的标的，海立股份、上海电气，明天本来就是加速预期。加上消息刺激，加息预期更强。不一定能买到。

    ●8、军工方向：周末《军队装备保障条例》+空军发布了最新主题宣传片《为你》+黄岩岛问题+巴西希望引入中国卫星互联网服务，加上后面的珠海航展开幕也是签单爆合同的重要场合，也会不断加强军工的投资逻辑：

    军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。

    所以对于军工方向，接下来可能会成为市场重头戏之一。板块核心：中航沈飞，晨曦航空，航天彩虹，能科科技，联创光电，长城军工

    ●9、再来关注大金融，纵观本轮行情，不难发现大金融与指数具有高度联动性，特别是上周东方财富此前900亿的套牢都被成功化解，足以见得资金对于大金融方向仍具较为乐观之预期。故大金融方向在与指数同步震荡调整后，仍有望继续充当领涨先锋的角色。

    中国软件：（观点仅供参考），抱团趋势股，考虑低吸关注

    000066中国长城：（观点仅供参考），抱团趋势股，，横盘震荡一下避开异动再低吸。

    杰美特：（观点仅供参考），华为mate 70+电商+消费电子+AI眼镜+苹果+AI手机，看好本周继续破新高。

    强力新材：（观点仅供参考），光刻机 +oLEd+芯片+富媒体+华为先进封装材料第一股，低开还可以继续低吸。

    凯旺科技：（观点仅供参考），华为手机防水组件主要供应商+铜缆连接+910c（华为自主芯片），等回踩5日线再低吸。

    士兰微：（观点仅供参考），三代半导体，半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。大方向隶属于国产替代方向，留意5日线附近的趋势低吸机会。

    操作上，妖股被监管，高位股最近要注意，但活跃资金还是会在中小盘个股上寻找机会，新半军是主要的关注方向。